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Plan Ibercaja de Pensiones Ahorro Dinámico

Mixtos

Generales Otros datos
Fecha de referencia: 31/07/2019

Gestión dinámica de su ahorro, con posibilidad de invertir en cualquier tipo de activo lo que le permite optar a una rentabilidad superior a la renta fija a corto plazo, con un control limitado del riesgo.
Seguimiento mensual

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Plan de Pensiones de Renta Fija Mixta y de Gestión Dinámica que invierte en los principales mercados de renta fija mundiales, con fuerte presencia en los países de la zona OCDE, incluyendo Euro zona, Europa, EEUU, Japón y Países Emergentes. La inversión en renta variable se encuentra muy diversificada.

OBJETIVOS

Objetivo de rentabilidad anual a medio plazo de Euribor a un mes +0,50%, con un VAR máximo del 6% con un nivel de confianza del 95%.

PERFIL INVERSOR

Destinado a aquellas personas que, por restarles poco tiempo para su jubilación, aceptan conseguir una rentabilidad estable a medio plazo, superior a la obtenida por un plan tradicional de renta fija, asumiendo un nivel de riesgo de mercado bajo.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

    DATOS ECONÓMICOS

    Patrimonio:
    270.174 miles de € (31/07/2019)

    Comisiones:

    De Gestión:
    1,30% sobre patrimonio
    Depositaria:
    0,1% sobre patrimonio
    Traspaso:
    No se aplican
    De Suscripción:
    0 %
    De Reembolso:
    0 %

    Otros datos de interés

    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Ahorro Dinámico
    Clave DGS del plan:
    N3494
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Ahorro Dinamico, F.P.
    Clave DGS del fondo:
    F1227
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    CIF:
    V99030058
    Entidad garante:
    ---
    Auditor:
    PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. y Villalba, Envid y Cía-, Auditores S.L.P.
    Rentabilidad Valor Liquidativo

    EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año 12 meses 3 años 5 años Inicio Personalizada
    Evolución del
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:
    Comparar

    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 1.58% 0.39% -0.66% -0.79% 5.34%
    TAE 2.57% 0.39% -0.22% -0.16% 0.52%
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (14/08/2019).

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