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Plan Ibercaja de Pensiones Ahorro Dinámico

Mixtos

Generales Otros datos
Fecha de referencia: 31/07/2018

Gestión dinámica de su ahorro, con posibilidad de invertir en cualquier tipo de activo lo que le permite optar a una rentabilidad superior a la renta fija a corto plazo, con un control limitado del riesgo.
Seguimiento mensual

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Plan de Pensiones de Renta Fija Mixta y de Gestión Dinámica que invierte en los principales mercados de renta fija mundiales, con fuerte presencia en los países de la zona OCDE, incluyendo Euro zona, Europa, EEUU, Japón y Países Emergentes. La inversión en renta variable se encuentra muy diversificada.

OBJETIVOS

Objetivo de rentabilidad anual a medio plazo de Euribor a un mes +0,50%, con un VAR máximo del 6% con un nivel de confianza del 95%.

PERFIL INVERSOR

Destinado a aquellas personas que, por restarles poco tiempo para su jubilación, aceptan conseguir una rentabilidad estable a medio plazo, superior a la obtenida por un plan tradicional de renta fija, asumiendo un nivel de riesgo de mercado bajo.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

    DATOS ECONÓMICOS

    Patrimonio:
    280.218 miles de € (31/07/2018)
    Liquidez reembolso:
    2 días hábiles
    Fecha aplicación valor liquidativo:
    El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
    Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
    de lunes a jueves 17:00 horas, viernes 15:00 horas

    Comisiones:

    De Gestión:
    1,30% sobre patrimonio
    Depositaria:
    0,1% sobre patrimonio
    Traspaso:
    No se aplican
    De Suscripción:
    0 %
    De Reembolso:
    0 %

    Otros datos de interés

    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Ahorro Dinámico
    Clave DGS del plan:
    N3494
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Ahorro Dinamico, F.P.
    Clave DGS del fondo:
    F1227
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    CIF:
    V99030058
    Entidad garante:
    ---
    Auditor:
    PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. y Villalba, Envid y Cía-, Auditores S.L.P.
    Rentabilidad Valor Liquidativo

    EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año 12 meses 3 años 5 años Inicio Personalizada
    Evolución del
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:
    Comparar

    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple -0.97% -1.06% -1.24% 0.14% 8.40%
    TAE -1.58% -1.06% -0.41% 0.03% 0.81%
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (13/08/2018).

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