Plan Ibercaja de Pensiones Alpha
| ◄ Potencialmente menor rendimiento |
Potencialmente ► mayor rendimiento |
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| − RIESGO * | + RIESGO | |||||
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Fondo de autor. Con flexibilidad absoluta para la selección de las mejores oportunidades en cualquier mercado de cualquier parte del mundo en función de las expectativas de cada momento.
Política de Inversión
Fondo Global que invierte indistintamente y en función de las condiciones del mercado, en renta variable, divisas, renta fija, mercados monetarios y derivados, mediante una gestión flexible y activa. Se centra principalmente en la inversión en renta variable, pero no de manera exclusiva, con un estilo de gestión basado en el análisis fundamental de la economía, los mercados, las empresas y los valores. Area geográfica: Global (incluido Emergentes).
Objetivos
Optimización de las inversiones a través de la elección de los mejores mercados en función de las expectativas financieras en cada momento.
Perfil inversor
Adecuado para el inversor moderado a medio-largo plazo que asuma un nivel de riesgo de mercado alto y desee una gestión flexible y global. Recomendable para aquellos clientes que quieran aprovechar el potencial de revalorización de los mercados bursátiles a largo plazo, combinándolo simultáneamente con inversión en renta fija para así reducir el riesgo que conlleva la inversión en bolsa.
Datos económicos
- Patrimonio:
- 18.747 miles de € ( 28/02/2021)
Comisiones:
- De Gestión:
- 1,50% sobre patrimonio
- Depositaria:
- 0,20% sobre patrimonio
- Traspaso:
- No se aplican
- De Suscripción:
- 0 %
- De Reembolso:
- 0 %
Distribución de la cartera
Principales sectores
Otros datos de interés
- Nombre del plan:
- Plan Ibercaja de Pensiones Alpha
- Clave DGS del plan:
- N2674
- Nombre del fondo:
- Ibercaja Pensiones Alpha F.P.
- Clave DGS del fondo:
- F0854
- Entidad gestora:
- Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
- Entidad comercializadora:
- Ibercaja Banco, S.A.
- Entidad depositaria:
- CECABANK, S.A.
- CIF:
- V50904424
- Entidad garante:
- ---
- Auditor:
- PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Evolución de la rentabilidad
Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
Rentabilidad
Rentabilidades Acumuladas
| (%) | En el año | 12 meses | 3 años | 5 años | 10 años |
|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 10.10% | 15.71% | 1.79% | - | - |
| TAE | 77.83% | 15.71% | 0.59% | - | - |
Información de Seguimiento
Documentación legal
Documento de datos fundamentales
Reglamento del plan - Especificaciones
Otra documentación
* Indicador de riesgo:
El nivel de riesgo de los Planes se representa en una escala del 1 al 7, siendo 1 indicativo de menor riesgo y potencialmente menor rendimiento y 7 indicativo de mayor riesgo y potencialmente mayor rendimiento. La categoría “1” no significa que la inversión esté exenta de riesgo. Dato calculado en base a datos históricos y/o estimados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y pueda variar a lo largo del tiempo.
Alertas de liquidez:
- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepciona- les de liquidez regulados en la normativa de Planes y Fondos de Pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Tienes a tu disposición en oficinas de Ibercaja y en cada uno de los Planes de Pensiones los documentos de Datos Fundamentales del partícipe de los Planes de Pensiones.
