El nivel de riesgo, en una escala desde 1 hasta 7, es de 2 . La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Menor riesgo
1 2 3 4 5 6 7
Mayor riesgo
  • El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
  • El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
Planes Sostenibles

Plan Ibercaja de Pensiones Ahorro Renta Fija

Fecha de referencia: 31/05/2024

Ahorro sostenible en renta fija a corto plazo

Política de Inversión

Fondo de renta fija corto plazo que incorpora en su gestión criterios financieros y extrafinancieros de inversión socialmente responsable (ISR). Invierte en activos de renta fija pública y privada negociada en mercados regulados mayoritariamente calificados como grado de inversión y fundamentalmente en activos emitidos en euros, aunque la inversión en divisa no euro será inferior al 10% del patrimonio del fondo. Área geográfica: global.

Objetivos

Obtener una rentabilidad acorde a los tipos de interés a corto plazo.

Perfil inversor

Este Plan está dirigido a aquellas personas que valoran la estabilidad en su inversión por encima de la obtención de rendimientos, y desean evitar grandes oscilaciones en el valor de su ahorro para la jubilación, bien porque les restan pocos años para su jubilación o tienen un perfil inversor muy conservador. Además, muestran una especial sensibilidad hacia todo lo relacionado con la sostenibilidad, y desean extender a sus decisiones de ahorro el comportamiento más responsable que aplican a sus acciones de consumo y de forma de vida.

Datos económicos
Patrimonio gestionado:
106.880 miles de € ( 31/05/2024)

Comisiones:

De gestión:
0,85% sobre patrimonio gestionado
De depositaria:
0,20% sobre patrimonio gestionado
De traspaso:
0 %
De suscripción:
0 %
De reembolso:
0 %
Distribución de la cartera
    Otros datos de interés
    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Ahorro Renta Fija
    Clave DGSFP del plan:
    N1098
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones II, F.P.
    Clave DGSFP del fondo:
    F0444
    NIF:
    V50686203
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U.
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    Entidad garante:
    No aplica
    Auditor:
    Ernst & Young, S.L.
    Evolución de la rentabilidad
    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año 12 meses 3 años 5 años Inicio Personalizada
    Evolución del
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:
    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 1.11% 3.02% -0.06% -0.84% -3.29%
    TAE 2.36% 3.02% -0.02% -0.17% -0.33%
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (20/06/2024).
    NRI: PLA0000552-240001

    Entidad Gestora: Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U. NIF A78903564. Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. del Ministerio de Economía con la clave G0079.
    Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011. Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. del Ministerio de Economía con la clave D0193.
    Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. (2085) NIF A99319030.
    Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B28266526.
    Tienes a tu disposición en oficinas de Ibercaja y en cada uno de los Planes de Pensiones los documentos de Datos Fundamentales del partícipe de los Planes de Pensiones.