Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA

Renta Variable

Fecha de referencia: 30/11/2017

Para invertir en las principales compañías de Estados Unidos de una forma diversificada.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de renta variable internacional que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard& Poor’s 500.

OBJETIVOS

Obtener la máxima rentabilidad de las inversiones de renta variable en un mercado tan amplio y variado como el estadounidense a través de una selección de los valores más atractivos en cada momento.

PERFIL INVERSOR

Adecuado para inversores de perfil de riesgo moderado que buscan obtener una rentabilidad adicional a medio-largo plazo invirtiendo en la Bolsa de Estados Unidos.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

    DATOS ECONÓMICOS

    Patrimonio:
    16.534 miles de € (30/11/2017)
    Liquidez reembolso:
    2 días hábiles
    Fecha aplicación valor liquidativo:
    El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
    Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
    de lunes a jueves 17:00 horas, viernes 15:00 horas

    Comisiones:

    De Gestión:
    1,5% sobre patrimonio
    Depositaria:
    0,25% sobre patrimonio
    Traspaso:
    No se aplican
    De Suscripción:
    0 %
    De Reembolso:
    0 %

    Otros datos de interés

    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA
    Clave DGS del plan:
    N4353
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Bolsa USA, F.P.
    Clave DGS del fondo:
    F1480
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    CIF:
    V99224834
    Entidad garante:
    ---
    Auditor:
    PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

    EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año Inicio Personalizada
    Evolución del Exportar
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:

    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 5.61% 5.34% 35.85% 88.79% -
    TAE 5.93% 5.34% 10.74% 13.54% -
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (12/12/2017).