Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA

Renta Variable

Fecha de referencia: 31/07/2019

Para invertir en las principales compañías de Estados Unidos de una forma diversificada.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fondo de renta variable internacional que invierte al menos un 75% del patrimonio del fondo en activos de renta variable negociados en los mercados bursátiles de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice Standard& Poor’s 500.

OBJETIVOS

Obtener la máxima rentabilidad de las inversiones de renta variable en un mercado tan amplio y variado como el estadounidense a través de una selección de los valores más atractivos en cada momento.

PERFIL INVERSOR

Adecuado para inversores de perfil de riesgo moderado que buscan obtener una rentabilidad adicional a medio-largo plazo invirtiendo en la Bolsa de Estados Unidos.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

    DATOS ECONÓMICOS

    Patrimonio:
    24.967 miles de € (31/07/2019)

    Comisiones:

    De Gestión:
    1,5% sobre patrimonio
    Depositaria:
    0,20% sobre patrimonio
    Traspaso:
    No se aplican
    De Suscripción:
    0 %
    De Reembolso:
    0 %

    Otros datos de interés

    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Bolsa USA
    Clave DGS del plan:
    N4353
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Bolsa USA, F.P.
    Clave DGS del fondo:
    F1480
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    CIF:
    V99224834
    Entidad garante:
    ---
    Auditor:
    PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

    EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año 12 meses 3 años 5 años Inicio Personalizada
    Evolución del
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:

    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 13.93% 0.65% 26.78% 58.79% -
    TAE 23.22% 0.65% 8.23% 9.68% -
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (16/08/2019).