Plan Ibercaja de Pensiones Sostenible y Solidario

Mixtos

Fecha de referencia: 30/11/2017

Combinación de renta variable y renta fija de empresas con elevados índices de sostenibilidad. Además, contribuye al desarrollo de proyectos en el ámbito social y medioambiental.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Plan de Pensiones Mixto de Renta Variable Global cuya gestión se realiza incorporando al tradicional análisis financiero basado en fundamentales, técnicas de inversión socialmente responsable.
Se prevé que la inversión en valores de renta fija represente en torno al 35% del patrimonio del Fondo. El restante 65% se invertirá en renta variable. Estos porcentajes se podrán reducir o ampliar en un ± 15%. La inversión en Deuda Pública se realizará en países calificados por Naciones Unidas como de nivel de desarrollo humano muy alto.
Para la selección de los emisores de renta fija y variable se tendrá en cuenta además del perfil financiero de los mismos, la gestión que hagan estas compañías de los aspectos sociales, medioambientales y de gobierno corporativo.
Este plan, además de seguir estrategias de inversión sostenible, dona una parte de la comisión de gestión a proyectos sociales y medioambientales.

OBJETIVOS

Combinar la rentabilidad de la renta variable (entorno al 65% de la cartera) con la mayor estabilidad de la renta fija.

PERFIL INVERSOR

Destinado a clientes que buscan rentabilizar sus ahorros, pero invirtiendo en productos con un mayor retorno social y medioambiental.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA

    DATOS ECONÓMICOS

    Patrimonio:
    15.932 miles de € (30/11/2017)
    Liquidez reembolso:
    2 días hábiles
    Fecha aplicación valor liquidativo:
    El del mismo día de la fecha de solicitud (siempre que sea día hábil, en caso contrario, se aplicará el del día siguiente que se considere hábil).
    Horario de corte para suscripciones/reembolsos (Sólo días hábiles):
    de lunes a jueves 17:00 horas, viernes 15:00 horas

    Comisiones:

    De Gestión:
    1,5% sobre patrimonio
    Depositaria:
    0,09% sobre patrimonio
    Traspaso:
    No se aplican
    De Suscripción:
    0 %
    De Reembolso:
    0 %

    Otros datos de interés

    Nombre del plan:
    Plan Ibercaja de Pensiones Sostenible y Solidario
    Clave DGS del plan:
    N4154
    Nombre del fondo:
    Ibercaja Pensiones Sostenible, FP
    Clave DGS del fondo:
    F1470
    Entidad gestora:
    Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U
    Entidad comercializadora:
    Ibercaja Banco, S.A.
    Entidad depositaria:
    CECABANK, S.A.
    CIF:
    V6522148
    Entidad garante:
    ---
    Auditor:
    PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

    EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

    Rentabilidad Periodo (*)
    En el año Inicio Personalizada
    Evolución del Exportar
    Las rentabilidades expresadas en las gráficas hacen referencia al inicio del periodo seleccionado.
    Dichas rentabilidades están indicadas en rentabilidad simple.
    Máximo Periodo:
    Mínimo Periodo:
    Si desea consultar las rentabilidades desde la primera fecha histórica a partir de la cual se ha evolucionado hasta el actual plan, puede hacerlo a través de aquí.

    Rentabilidad

    Rentabilidades Acumuladas

    (%) En el año 12 meses 3 años 5 años 10 años
    Simple 4.66% 6.47% - - -
    TAE 4.93% 6.47% - - -
    Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo (12/12/2017).